Está com Dúvidas?

Esperamos que as perguntas abaixo lhe ajude. Caso ainda reste dúvidas, entre em contato conosco.

Fluxo de Caixa

Para inserir uma conta recorrente, siga os seguintes passos:

Acesse o menu FINANCEIRO > PAGAMENTOS/RECEBIMENTOS > CONTAS A PAGAR/CONTAS A RECEBER. Clique em ADICIONAR NOVO.

Após cadastrar as informações obrigatórias (em cinza escuro), inclua o intervalo de recorrência da conta.

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Clique em SALVAR.

Consultar valores finais de pagamentos e recebimentos é muito simples, basta verificar seu fluxo de caixa.

Acesse FINANCEIRO > FLUXO DE CAIXA. Selecione no calendário a data inicial e final que deseja analisar e clique na lupa.

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No Fluxo de Caixa você consulta suas Vendas via PDV, Pedido de Venda e Loja Virtual:

 

Pode consultar suas Contas a Receber, Contas Recebidas, Contas a Pagar e Contas Pagas.

 Para consultar as Entradas Operacionais e Não Operacionais:

                                                   

Para consultar as Saídas:

                                                  





Movimentação de caixa

Para visualizar as movimentações de uma Conta Bancária específica, acesse FINANCEIRO > MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA.

Na página, vá em FILTROS AVANÇADOS, ao lado da lupa, selecione a conta bancária que deseja visualizar e clique em FILTRAR.

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Pronto, agora você já consegue ver as movimentações da Conta Bancária escolhida!

Para imprimir ou exportar a lista de movimentações de caixa, acesse FINANCEIRO > MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA e selecione o período que deseja visualizar a listagem de movimentações.

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Após as movimentações aparecerem, para importar, clique no ícone indicado abaixo:

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Para imprimir, clique no ícone de impressora.

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Para realizar esse procedimento a Conta Corrente precisa estar cadastrada da mesma forma que aparece no extrato de seu banco, e caso não esteja cadastrada não conseguirá importar. 

Agora, siga os seguintes passos:

  • Acesse o módulo FINANCEIRO > MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA.

 

  • Veja o ícone IMPORTAR onde o mouse está indicando.

  • A página abaixo será aberta.

 

  •  Clique em ENVIAR ARQUIVO, localize e selecione seu arquivo OFX.


Agora concilie as informações que deseja e as que não desejar poderá fazer a exclusão.

Qualquer dúvida, entre em contato conosco.

cesse o menu FINANCEIRO > MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA e clique em ADICIONAR NOVO. Preencha e selecione as informações desejadas da nova movimentação e clique em CONFIRMAR PAGAMENTO.

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Para confirmar se a conta foi criada corretamente, acesse novamente o menu FINANCEIRO > MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA e confira se a conta está na listagem.

 

Cancelar uma Movimentação de Caixa

Para cancelar, acesse FINANCEIRO > MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA, encontre a conta que deseja excluir e clique no ao lado da mesma.

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Observação: Movimentações de Caixa geradas automaticamente pelo sistema, não é possível excluir, somente movimentações adicionadas manualmente.

As condições necessárias para realizar uma movimentação financeira, são:

  • cadastro das contas bancárias devem ter sido preenchido corretamente
  • As formas de pagamento devem ter seus dados preenchidos corretamente
  • As contas gerenciais devem ter seus dados preenchidos corretamente.




Contas a Receber

Para imprimir uma lista de Contas Recebida, basta acessar o menu FINANCEIRO > RECEBIMENTOS > CONTAS RECEBIDAS e clicar no ícone de impressora.

Será aberta a relação abaixo, com uma lista de todas as Contas Recebidas e então, basta clicar em IMPRIMIR, na parte inferior da página.

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Obs: Você tem a possibilidade de filtrar suas contas recebidas antes da impressão, dessa forma direcionando a impressão apenas de itens desejados.                                                             

Já para exportar suas contas Recebidas, basta clicar no ícone destacado abaixo, que o download de um arquivo em Excel se iniciará.

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Para criar uma nova Conta a Receber, acesse o menu FINANCEIRO > RECEBIMENTOS > CONTAS A RECEBER e selecione ADICIONAR NOVO.

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Preencha os campos obrigatórios da conta a receber (em cinza escuro).

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Caso o vencimento não seja no dia da criação da conta, basta alterá-la para o dia escolhido e SALVAR essa nova Conta a Receber!

Para verificar suas contas recebidas, basta acessas o menu FINANCEIRO > RECEBIMENTO > CONTAS RECEBIDAS. Nesta página ficam registrados todos os recebimentos financeiros do sistema, feitos automaticamente (através de Vendas via PDV ou Pedido de Venda) ou manualmente, através de Contas A Receber.

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Na opção FILTROS AVANÇADOS, é possível procurar contas recebidas pelos seguintes filtros:

- Vencimento: Todas, Vencidas ou A Receber

- Status: Todos, Recebidas ou Em Aberto

- Conta Gerencial

- Período (data): De ou até determinada data

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Você pode alterar a data de vencimento tanto de uma conta a pagar quanto a receber.

Para isso, acesse o menu FINANCEIRO > PAGAMENTOS/RECEBIMENTOS > CONTAS A PAGAR/CONTAS A RECEBER. Selecione a conta que deseja alterar e clique em EDITAR.

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Altere a data no campo VENCIMENTO. E não se esqueça de SALVAR as alterações realizadas.

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Acesse o menu FINANCEIRO > RECEBIMENTOS > CONTAS RECEBIDAS. Selecione a conta que deseja gerar/enviar o recibo.

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Em HISTÓRICO DE RECEBIMENTOS REALIZADOS clique no botão VERDE EMITIR RECIBO.

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Para gerar, selecione a opção GERAR RECIBO.

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Caso queira enviar, preencha o campo com o e-mail do cliente e clique em ENVIAR RECIBO.

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Caso queira imprimir o recibo, vá em GERAR RECIBO e em seguida em IMPRIMIR.

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Para efetuar um recebimento, siga os seguintes passos:

Acesse o menu FINANCEIRO > RECEBIMENTOS > CONTAS A RECEBER. Selecione a conta desejada e clique em EDITAR.

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No quadro EFETUAR RECEBIMENTO preencha os campos obrigatórios (Conta Corrente, Valor Recebido e Efetuado em) e confirme em INCLUIR RECEBIMENTO.

Confira se as informações foram lançadas corretamente e clique na opção RECEBER E SALVAR.

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Acesse o menu FINANCEIRO > RECEBIMENTOS > CONTAS A RECEBER. Selecione a opção ADICIONAR NOVO.

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Preencha os campos obrigatórios da conta a receber (em cinza escuro).

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No campo INTERVALO você colocará a quantidade de parcelas da conta. Caso não haja parcelamento, selecione NÃO REPETIR. Pronto, agora clique em SALVAR!

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Contas a Pagar

Para apagar um lançamento em Contas a Pagar, acesse FINANCEIRO > PAGAMENTOS > CONTAS PAGAS.

Clique na conta desejada e na parte de HISTÓRICO DE PAGAMENTOS REALIZADOS, clique no X, para apagar seu pagamento.

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Não se esqueça de SALVAR.

Feito isso, a conta deve retornar para CONTAS A PAGAR, onde será ser excluída

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Acesse o menu FINANCEIRO > PAGAMENTOS > CONTAS A PAGAR e selecione a conta que deseja incluir as observações. No campo OBSERVAÇÕES digite as informações desejadas.

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Depois de incluir as observações, clique em INCLUIR PAGAMENTO e depois em SALVAR.

Para efetuar um pagamento siga os seguintes passos:

Acesse o menu FINANCEIRO > PAGAMENTOS > CONTAS A PAGAR. Selecione a conta desejada e clique em EDITAR.

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No quadro EFETUAR PAGAMENTO, lance as informações obrigatórias: ‘Data de Pagamento’, ‘Conta Corrente’, ‘Valor Pago’ e ‘Efetuado Em’.

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Para adicionar uma conta a pagar, siga os seguintes passos:

Acesse o menu FINANCEIRO > PAGAMENTOS > CONTAS A PAGAR. Selecione a opção ADICIONAR NOVO.

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Preencha a CLASSIFICAÇÃO e o VALOR (campos obrigatórios) e o restante que julgar necessário. 

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Clique em SALVAR.

Para adicionar juros ou descontos em uma conta a pagar, acesse FINANCEIRO > PAGAMENTOS > CONTAS A PAGAR, selecione o pedido que deseja alterar ou crie um novo, clicando em ADICIONAR NOVO.

No próprio pedido, preencha o valor dos JUROS ou DESCONTO que deseja inserir na conta a pagar.

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Caso deseje pagar a conta, clique em INCLUIR PAGAMENTO e caso deseje apenas SALVAR, selecione a opção.





Conta Corrente

Para adicionar uma conta corrente bancária utilizando o sistema, siga os seguintes passos:

Acesse o menu FINANCEIRO > CONTA CORRENTE > ADICIONAR NOVO. Preencha todos os dados da conta corrente desejada e clique no ícone VERDE para SALVAR seu registro.

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Tipos de Pagamento

O procedimento é o mesmo para efetuar apenas um pagamento.

Acesse o menu FINANCEIRO > PAGAMENTOS > CONTAS A PAGAR. Na listagem, selecione as contas a serem pagas, preenchendo o quadro do lado esquerdo da descrição. Clique em PAGAR SELECIONADOS.

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Inclua as informações de pagamento obrigatórias, em cinza escuro, e selecione a opção PAGAR SELECIONADOS.

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Para configurar um tipo ou condição de pagamento siga os seguintes passos:

Acesse o menu VENDAS e ou COMPRAS> TIPO DE PAGAMENTO > ADICIONAR NOVO.

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Preencha a DESCRIÇÃO (cartões de crédito, débito, cheque, dinheiro...), habilite as funções ATIVO PDV na lateral.

Logo abaixo, você pode informar as condições de pagamento no campo INCLUIR CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, com as seguintes configurações:

- Parcelas: quantidade de parcelas

- Recorrência: de quanto em quanto tempo ocorrem os vencimentos

- 1ª parcela: quantidade de dias que você deseja receber a primeira parcela. Caso queira no ato da compra, basta colocar o número 0.

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